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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-118.147
-118.147
-137.403
-153.210
-115.017
Abschreibung und Amortisierung
42.223
42.223
48.297
37.528
18.725
Abgegrenzte Ertragsteuern
8
8
-4.523
-7.134
-1.273
Aktienbasierte Vergütung
55.756
55.756
72.104
65.145
37.957
Änderung des Betriebskapitals
-13.670
-13.670
-13.907
4.616
-3.827
Forderungen
-13.663
-13.663
788
102
-16.448
Verbindlichkeiten
4.868
4.868
-4.702
5.202
8.243
Sonstiges Betriebskapital
-47.391
-47.391
-52.684
-41.590
-36.613
Sonstige Posten (unbar)
4.568
4.568
-3.316
26.431
26.561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.080
-33.080
-35.270
-23.123
-26.148
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.311
-14.311
-17.414
-18.467
-10.465
Erwerbungen, netto
-11.392
-11.392
-27.846
-46.763
-101.657
Erwerbungen von Investitionen
-290.836
-290.836
-308.961
-261.363
-189.526
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
336.801
336.801
315.171
186.893
219.069
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.293
20.293
-39.021
-139.678
-82.565
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-57.043
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
245.180
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.808
-1.808
-8.393
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.342
-6.290
-23.367
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.730
2.730
-2.613
264.084
182.609
Netto-Änderung bei Cash
-10.036
-10.036
-76.915
101.273
73.922
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116.312
116.312
193.227
91.954
18.032
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.276
106.276
116.312
193.227
91.954
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.080
-33.080
-35.270
-23.123
-26.148
Investitionsaufwand
-14.311
-14.311
-17.414
-18.467
-10.465
Freier Cashflow
-47.391
-47.391
-52.684
-41.590
-36.613