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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.514
7.844
18.727
-7.451
-7.092
-
Abschreibung und Amortisierung
36.454
35.080
29.311
31.783
32.089
-
Aktienbasierte Vergütung
4.576
4.485
3.759
4.962
4.732
-
Änderung des Betriebskapitals
20.231
5.931
4.485
-28.586
4.235
-
Forderungen
11.186
7.791
-2.498
-12.670
-2.664
-
Inventar
12.615
13.441
-1.631
-27.896
4.246
-
Verbindlichkeiten
-421
-9.438
9.361
11.836
515
-
Sonstiges Betriebskapital
40.066
23.765
-6.184
-24.852
28.729
-
Sonstige Posten (unbar)
4.014
4.099
4.580
325
358
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
57.031
40.363
52.426
14.457
36.523
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.965
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
-
Erwerbungen, netto
-
-88.593
0
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.545
-104.132
-50.668
-33.961
-5.774
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-536.446
-519.860
-434.741
-363.685
-295.082
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
101.763
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.661
-4.947
-2.153
-2.509
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.227
-1.205
-
-26
-207
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47.702
64.314
-1.749
19.501
-30.629
-
Netto-Änderung bei Cash
188
545
9
-3
120
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126
127
118
121
1
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
314
672
127
118
121
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
57.031
40.363
52.426
14.457
36.523
-
Investitionsaufwand
-16.965
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
-
Freier Cashflow
40.066
23.765
-6.184
-24.852
28.729
-