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Endava PLC (2Y5.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.034
94.163
83.093
43.450
19.991
-
Abschreibung und Amortisierung
-
32.927
28.969
24.447
18.251
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.264
14.973
17.075
8.276
1.773
-
Aktienbasierte Vergütung
-
31.058
35.005
24.427
15.663
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.821
-16.073
-21.770
-21.360
-7.759
-
Sonstiges Betriebskapital
82.392
110.844
106.752
82.239
30.363
-
Sonstige Posten (unbar)
186
-3.358
1.681
4.613
226
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.958
124.518
120.719
87.668
37.877
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.566
-13.674
-13.967
-5.429
-7.514
-
Erwerbungen, netto
-63.141
-79.691
-10.364
-101.258
-23.306
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-27.784
-20.992
272
193
195
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.237
-110.851
-23.875
-106.410
-27.382
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.321
-13.488
-13.805
-11.828
-10.859
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
30.917
44.828
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
844
494
139
228
888
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.568
-10.998
-5.078
-11.920
20.878
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.847
2.669
91.766
-30.662
31.373
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.200
162.806
69.884
101.327
70.172
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
190.353
164.703
162.806
69.884
101.327
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.958
124.518
120.719
87.668
37.877
-
Investitionsaufwand
-5.566
-13.674
-13.967
-5.429
-7.514
-
Freier Cashflow
82.392
110.844
106.752
82.239
30.363
-