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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
559.000
735.000
1.147.000
1.759.000
681.000
Abschreibung und Amortisierung
1.231.000
1.211.000
1.223.000
1.243.000
1.177.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-505.000
-438.000
-288.000
199.000
-330.000
Änderung des Betriebskapitals
57.000
-786.000
-1.565.000
622.000
497.000
Inventar
351.000
57.000
-1.715.000
-422.000
104.000
Verbindlichkeiten
-371.000
-663.000
807.000
526.000
-118.000
Sonstiges Betriebskapital
1.879.000
1.174.000
267.000
2.154.000
1.589.000
Sonstige Posten (unbar)
897.000
765.000
486.000
196.000
356.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.471.000
1.769.000
872.000
2.727.000
2.064.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-592.000
-595.000
-605.000
-573.000
-475.000
Erwerbungen, netto
-25.000
-1.488.000
-12.000
-4.000
-1.000
Erwerbungen von Investitionen
-280.000
-148.000
-344.000
-204.000
-995.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
114.000
189.000
295.000
345.000
721.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-39.000
-1.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-746.000
-1.987.000
-632.000
-362.000
-674.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.443.000
-2.309.000
-1.140.000
-421.000
-1.441.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-756.000
-756.000
-1.000.000
-950.000
-275.000
Ausgeschüttete Dividenden
-444.000
-439.000
-418.000
-397.000
-388.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.000
-49.000
-55.000
-30.000
-88.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.607.000
-99.000
-1.180.000
-1.266.000
303.000
Netto-Änderung bei Cash
-54.000
-460.000
-1.218.000
963.000
1.700.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.068.000
3.618.000
4.836.000
3.873.000
2.173.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.186.000
3.158.000
3.618.000
4.836.000
3.873.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.471.000
1.769.000
872.000
2.727.000
2.064.000
Investitionsaufwand
-592.000
-595.000
-605.000
-573.000
-475.000
Freier Cashflow
1.879.000
1.174.000
267.000
2.154.000
1.589.000