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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
238.000
289.000
355.000
244.000
-132.000
-
Abschreibung und Amortisierung
77.000
76.000
77.000
95.000
98.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.000
-17.000
-39.000
-1.000
-23.000
-
Aktienbasierte Vergütung
40.000
39.000
33.000
28.000
21.000
-
Änderung des Betriebskapitals
80.000
38.000
43.000
26.000
-134.000
-
Forderungen
-25.000
-10.000
16.000
25.000
-38.000
-
Verbindlichkeiten
75.000
-4.000
14.000
39.000
-46.000
-
Sonstiges Betriebskapital
322.000
339.000
360.000
389.000
34.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-76.000
-55.000
-35.000
-11.000
-9.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
359.000
376.000
399.000
426.000
67.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.000
-37.000
-39.000
-37.000
-33.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-44.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-29.000
262.000
3.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.000
-66.000
179.000
-34.000
-31.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.258.000
-1.250.000
-409.000
-579.000
-765.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-394.000
-393.000
-448.000
-107.000
-50.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-119.000
-118.000
-116.000
-82.000
-53.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.000
-10.000
-4.000
-
-9.000
60.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-374.000
-402.000
-584.000
-713.000
363.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-100.000
-95.000
-10.000
-322.000
399.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.000
161.000
171.000
493.000
94.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.000
66.000
161.000
171.000
493.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
359.000
376.000
399.000
426.000
67.000
-
Investitionsaufwand
-37.000
-37.000
-39.000
-37.000
-33.000
-
Freier Cashflow
322.000
339.000
360.000
389.000
34.000
-