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Börsenschluss: 04:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
141.883
171.304
205.017
151.219
Abschreibung und Amortisierung
32.979
37.018
27.207
8.944
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-415.707
16.460
-1.010.218
-182.191
Inventar
105.679
40.807
-150.866
-151.330
Sonstiges Betriebskapital
-162.308
213.138
-665.955
93.844
Sonstige Posten (unbar)
131.279
138.700
97.213
88.536
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58.162
378.370
-652.265
110.712
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-104.146
-165.232
-13.690
-16.868
Erwerbungen, netto
-
0
-72.662
-166.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
88.363
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.414
-33.833
12.888
-28.832
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75.176
-195.881
-64.246
-120.569
Netto-Änderung bei Cash
-95.687
178.648
-496.779
591.222
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
348.122
372.974
891.921
307.638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
252.435
554.128
372.974
891.921
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58.162
378.370
-652.265
110.712
Investitionsaufwand
-104.146
-165.232
-13.690
-16.868
Freier Cashflow
-162.308
213.138
-665.955
93.844
