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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
203.000
216.000
184.000
92.000
37.500
Abschreibung und Amortisierung
353.000
346.000
259.000
193.000
142.700
Änderung des Betriebskapitals
-155.000
-128.000
-25.000
-93.000
21.900
Inventar
3.000
-12.000
14.000
-8.000
2.000
Sonstiges Betriebskapital
262.000
281.000
329.000
131.000
126.900
Sonstige Posten (unbar)
-26.000
-14.000
10.000
-6.000
-7.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
366.000
379.000
431.000
175.000
192.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-104.000
-98.000
-102.000
-44.000
-66.000
Erwerbungen, netto
-
-220.000
-728.000
-434.000
-364.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
17.000
13.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-315.000
-279.000
-811.000
-465.000
-420.300
Netto-Änderung bei Cash
-215.000
-37.000
112.000
231.000
72.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
581.000
476.000
352.000
117.000
44.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
366.000
416.000
476.000
352.000
116.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
366.000
379.000
431.000
175.000
192.900
Investitionsaufwand
-104.000
-98.000
-102.000
-44.000
-66.000
Freier Cashflow
262.000
281.000
329.000
131.000
126.900