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19,45-0,23 (-1,19%)
Börsenschluss: 04:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
185.000
168.000
405.000
154.000
85.000
Abschreibung und Amortisierung
85.000
85.000
65.000
58.000
53.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-52.000
-6.000
31.000
30.000
Aktienbasierte Vergütung
14.000
17.000
5.000
0
-
Änderung des Betriebskapitals
41.000
-14.000
-82.000
-65.000
-46.000
Forderungen
-36.000
15.000
-1.000
-54.000
-35.000
Inventar
22.000
-10.000
-33.000
42.000
-38.000
Verbindlichkeiten
-38.000
-59.000
-14.000
1.000
-58.000
Sonstiges Betriebskapital
219.000
145.000
-32.000
118.000
69.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.000
5.000
-
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
274.000
205.000
33.000
178.000
125.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.000
-60.000
-65.000
-60.000
-56.000
Erwerbungen, netto
-
0
-
-14.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-2.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
115.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.000
-59.000
436.000
39.000
-70.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-637.000
-727.000
-992.000
-950.000
-1.170.000
Ausgegebene Stammaktien
13.000
12.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000
-1.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-396.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-4.000
-5.000
-
-4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-233.000
15.000
-403.000
-38.000
-80.000
Netto-Änderung bei Cash
-14.000
161.000
66.000
179.000
-24.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174.000
306.000
240.000
61.000
85.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.000
467.000
306.000
240.000
61.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
274.000
205.000
33.000
178.000
125.000
Investitionsaufwand
-55.000
-60.000
-65.000
-60.000
-56.000
Freier Cashflow
219.000
145.000
-32.000
118.000
69.000