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Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
342.000
357.000
337.000
296.000
231.000
Abschreibung und Amortisierung
192.000
196.000
203.000
120.000
106.000
Änderung des Betriebskapitals
-243.000
-180.000
-399.000
76.000
160.000
Inventar
-
-114.000
-272.000
-109.000
-37.000
Sonstiges Betriebskapital
153.000
227.000
-76.000
385.000
443.000
Sonstige Posten (unbar)
49.000
23.000
-68.000
-19.000
38.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
282.000
352.000
36.000
482.000
532.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.000
-125.000
-112.000
-97.000
-89.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-15.000
-504.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-528.000
-532.000
20.000
-99.000
-592.000
Netto-Änderung bei Cash
323.000
165.000
-236.000
227.000
-32.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
429.000
277.000
517.000
274.000
316.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
753.000
432.000
277.000
517.000
274.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
282.000
352.000
36.000
482.000
532.000
Investitionsaufwand
-129.000
-125.000
-112.000
-97.000
-89.000
Freier Cashflow
153.000
227.000
-76.000
385.000
443.000