Deutsche Märkte geschlossen

good natured Products Inc. (2VL.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,0195+0,0005 (+2,63%)
Ab 03:29PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.481
-15.481
-11.582
-12.695
-7.187
Abschreibung und Amortisierung
4.328
4.328
3.536
1.941
577
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.688
-2.688
-216
-126
-80
Aktienbasierte Vergütung
1.837
1.837
2.150
2.063
262
Änderung des Betriebskapitals
4.484
4.484
8.755
-7.159
-1.199
Inventar
1.320
1.320
4.170
-7.302
-3.458
Sonstiges Betriebskapital
-5.176
-5.176
-10.498
-17.925
-7.402
Sonstige Posten (unbar)
7.634
7.634
5.535
4.467
3.357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.544
-2.544
4.565
-13.661
-6.676
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.632
-2.632
-15.063
-4.264
-726
Erwerbungen, netto
0
0
-5.304
-15.470
-21.076
Sonstige Investitionsaktivitäten
-73
-73
-264
-517
-204
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.705
-2.705
-20.522
-20.251
-22.006
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.641
-9.641
-25.927
-32.569
-4.543
Ausgegebene Stammaktien
4.444
4.444
5.540
20.767
6.623
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
833
833
16.463
36.387
28.194
Netto-Änderung bei Cash
-4.560
-4.560
1.205
2.541
-341
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.860
11.860
10.655
8.114
8.455
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.300
7.300
11.860
10.655
8.114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.544
-2.544
4.565
-13.661
-6.676
Investitionsaufwand
-2.632
-2.632
-15.063
-4.264
-726
Freier Cashflow
-5.176
-5.176
-10.498
-17.925
-7.402