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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.246
-40.940
-128.450
-71.378
-6.283
-
Abschreibung und Amortisierung
97.559
101.562
91.297
75.122
95.523
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.474
-10.009
-9.758
-34.217
-15.278
-
Aktienbasierte Vergütung
40.099
43.414
50.802
28.171
83.649
-
Änderung des Betriebskapitals
-100.852
-100.940
-117.377
-97.501
-65.073
-
Forderungen
-61.527
-58.168
-111.865
-106.966
-79.830
-
Verbindlichkeiten
-15.173
-8.045
11.632
21.737
39.454
-
Sonstiges Betriebskapital
46.592
46.404
-69.077
-45.333
135.931
-
Sonstige Posten (unbar)
14.080
12.110
12.988
28.746
15.442
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.308
94.184
46.402
24.576
188.419
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.716
-47.780
-115.479
-69.909
-52.488
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-25.607
-2.264
-20.341
Erwerbungen von Investitionen
0
-12.362
0
0
-99.977
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.500
0
50.000
50.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-253
24
-103
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.135
-46.557
-115.317
-19.412
-103.954
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-220.000
-27.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-17.792
-10.932
-8.144
-35.403
-63.674
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.355
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.886
-6.051
-9.083
-89.765
-71.773
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.678
-16.983
-17.227
-345.168
337.053
-
Netto-Änderung bei Cash
47.750
42.165
-107.349
-384.076
422.083
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
315.840
322.136
429.485
813.561
391.478
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
352.389
364.301
322.136
429.485
813.561
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.308
94.184
46.402
24.576
188.419
-
Investitionsaufwand
-48.716
-47.780
-115.479
-69.909
-52.488
-
Freier Cashflow
46.592
46.404
-69.077
-45.333
135.931
-