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Ab 12:14PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.095
-20.095
-24.244
-57.452
-8.633
Abschreibung und Amortisierung
3.733
3.733
3.836
6.239
2.985
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.227
-1.227
-2.675
-3.019
-1.218
Aktienbasierte Vergütung
463,852
463,852
770,095
692,816
368,232
Änderung des Betriebskapitals
5.195
5.195
6.373
-9.046
-728,122
Forderungen
586,797
586,797
-2.715
-3.427
-511,403
Inventar
-470,956
-470,956
521,15
-8.060
1.531
Verbindlichkeiten
5.164
5.164
7.247
4.649
-2.050
Sonstiges Betriebskapital
-164,439
-164,439
-3.498
-22.057
-8.331
Sonstige Posten (unbar)
13,262
13,262
-8.954
4.761
-6.006
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
467,642
467,642
-2.429
-20.126
-6.976
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-632,081
-632,081
-1.069
-1.931
-1.355
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-6.050
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
608,649
5.100
9.050
Sonstige Investitionsaktivitäten
-961,595
-961,595
-1.657
-
-250
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.594
-1.594
-2.089
4.451
1.603
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-159,556
-159,556
-85,427
-4.727
-31,59
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
12.501
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-33,071
-33,071
987,77
817,5
-0,001
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56,87
-56,87
5.862
17.994
4.332
Netto-Änderung bei Cash
-1.183
-1.183
1.344
2.318
-1.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.108
5.108
3.764
1.446
2.486
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.925
3.925
5.108
3.764
1.446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
467,642
467,642
-2.429
-20.126
-6.976
Investitionsaufwand
-632,081
-632,081
-1.069
-1.931
-1.355
Freier Cashflow
-164,439
-164,439
-3.498
-22.057
-8.331
