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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.005
-622.516
-101.544
-50.406
-40.410
-
Abschreibung und Amortisierung
65.064
134.286
98.090
56.186
45.258
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.128
-5.948
-35.092
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
6.359
2.111
5.870
5.248
1.132
-
Änderung des Betriebskapitals
-39.031
10.305
-38.214
-46.387
-20.460
-
Forderungen
-28.785
-36.375
-34.663
-19.627
5.488
-
Inventar
-
-
-
-
-
-49,965
Verbindlichkeiten
-1.516
35.318
18.049
7.903
-5.637
-
Sonstiges Betriebskapital
-61.907
-29.967
-68.749
-31.975
-23.511
-
Sonstige Posten (unbar)
2.897
69.796
1.057
495,974
-7.147
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-57.899
-23.307
-62.937
-30.370
-18.045
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.008
-6.660
-5.812
-1.606
-5.465
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-19.419
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
679,462
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
5.649
1.994
-6.429
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.648
-6.660
437,081
-15.376
-2.792
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28.746
-4.445
-2.359
-5.649
-19.251
-
Ausgegebene Stammaktien
3.534
18.599
3.630
95.311
5.900
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.526
0
-13.956
-12.570
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-9.296
-13.548
-9.584
-8.689
-4.142
-
Sonstige Finanzaktivitäten
10.208
-20.138
-30.708
-14.627
8.820
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.542
14.818
36.866
75.298
29.123
-
Netto-Änderung bei Cash
-30.644
-15.422
-25.548
29.553
8.285
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.948
18.738
44.286
14.733
6.447
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.239
3.317
18.738
44.286
14.733
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-57.899
-23.307
-62.937
-30.370
-18.045
-
Investitionsaufwand
-4.008
-6.660
-5.812
-1.606
-5.465
-
Freier Cashflow
-61.907
-29.967
-68.749
-31.975
-23.511
-
