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Börsenschluss: 03:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.577
-46.577
25.866
42.215
39.804
Abschreibung und Amortisierung
43.227
43.227
-14.194
-857
-56.030
Änderung des Betriebskapitals
-18.623
-18.623
-56.317
-56.499
-17.883
Inventar
-6.114
-6.114
-71.980
-10.165
14.344
Sonstiges Betriebskapital
-92.597
-92.597
-103.469
-107.396
-77.889
Sonstige Posten (unbar)
8.393
8.393
13.187
11.792
15.535
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-54.482
-54.482
-70.744
-45.712
-34.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.115
-38.115
-32.725
-61.684
-43.247
Erwerbungen, netto
-16.636
-16.636
0
0
-9
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-10.000
-5.968
-10.879
-24.501
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.414
6.414
13.961
9.982
48.737
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
15.070
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.376
12.376
8.369
69.134
23.118
Netto-Änderung bei Cash
-171.840
-171.840
-100.294
175.824
35.366
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
322.929
322.929
423.312
247.209
212.384
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.520
151.520
322.929
423.312
247.209
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-54.482
-54.482
-70.744
-45.712
-34.642
Investitionsaufwand
-38.115
-38.115
-32.725
-61.684
-43.247
Freier Cashflow
-92.597
-92.597
-103.469
-107.396
-77.889
