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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.071
10.071
15.703
14.774
6.031
Abschreibung und Amortisierung
21.229
21.229
25.142
27.379
31.336
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.280
1.280
417
-1.612
1.855
Aktienbasierte Vergütung
1.392
1.392
1.832
2.266
2.241
Änderung des Betriebskapitals
973
973
-67.008
-29.054
-2.520
Inventar
27.272
27.272
-23.777
-22.879
23.323
Verbindlichkeiten
123
123
-8.057
15.873
-3.207
Sonstiges Betriebskapital
46.747
46.747
-11.312
28.621
63.628
Sonstige Posten (unbar)
26.101
26.101
26.206
25.136
24.498
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
62.060
62.060
2.715
39.691
65.596
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.313
-15.313
-14.027
-11.070
-1.968
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.255
-15.255
-14.027
-11.070
-1.968
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.400
-65.400
-50.000
-5.000
-127.262
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-30.171
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-32.949
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-532
-532
-1.115
-953
-167
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-45.928
-45.928
9.114
-28.902
-63.329
Netto-Änderung bei Cash
861
861
-2.254
-259
353
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.759
7.759
10.013
10.272
9.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.620
8.620
7.759
10.013
10.272
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
62.060
62.060
2.715
39.691
65.596
Investitionsaufwand
-15.313
-15.313
-14.027
-11.070
-1.968
Freier Cashflow
46.747
46.747
-11.312
28.621
63.628