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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-148,01
-163,011
118,164
-6.893
Änderung des Betriebskapitals
212,42
-269,767
172,22
-106,839
Forderungen
17,325
-10,063
2,185
3,699
Sonstiges Betriebskapital
-35,59
-432,778
-212,396
-465,879
Sonstige Posten (unbar)
-
-
882,206
6.534
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35,59
-432,778
-212,396
-465,879
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-168,493
-58,342
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-168,493
-58,342
0
Netto-Änderung bei Cash
-104,083
-601,271
-270,738
-465,879
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
623,02
1.159
1.430
1.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
518,937
558,014
1.159
1.430
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35,59
-432,778
-212,396
-465,879
Freier Cashflow
-35,59
-432,778
-212,396
-465,879
