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Börsenschluss: 05:47PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.265
3.265
15.808
5.348
-740
Abschreibung und Amortisierung
4.806
4.806
4.628
4.594
4.938
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.121
1.121
2.865
1.134
2.253
Aktienbasierte Vergütung
3.252
3.252
2.877
4.271
4.494
Änderung des Betriebskapitals
-4.608
-4.608
1.836
-96
3.423
Sonstiges Betriebskapital
-13.707
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346
Sonstige Posten (unbar)
189
189
-2.927
-2.784
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.655
13.655
8.531
2.816
15.481
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.362
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Erwerbungen, netto
-4.500
-4.500
-800
-2.900
-2.160
Erwerbungen von Investitionen
-132.317
-132.317
-63.882
-14.586
-5.610
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
137.798
137.798
41.135
6.249
41.843
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.950
135
4.223
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.002
-14.002
-1.891
-14.652
19.778
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.357
-50.357
-51.708
-4.295
-4.819
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.450
-4.450
-1.791
-1.791
-2.226
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.865
-6.865
-4.419
-6.086
-7.045
Netto-Änderung bei Cash
-7.212
-7.212
2.221
-17.922
28.214
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.619
39.619
37.398
55.320
27.106
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.407
32.407
39.619
37.398
55.320
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.655
13.655
8.531
2.816
15.481
Investitionsaufwand
-27.362
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Freier Cashflow
-13.707
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346