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Börsenschluss: 08:08PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.936
-9.893
-20.460
-16.657
-25.028
-
Abschreibung und Amortisierung
4.032
5.413
4.105
3.322
2.782
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.250
-5.849
-6.160
-266
-3.575
-
Änderung des Betriebskapitals
3.365
7.488
10.390
11.429
25.263
-
Forderungen
-36.432
-23.736
-30.731
-26.116
-25.145
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.153
4.833
-7.370
-794
5.303
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.153
4.833
-7.370
-794
5.303
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
-38
Erwerbungen von Investitionen
-51.809
-49.859
-43.353
-66.512
-92.943
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.130
44.920
37.534
68.543
88.983
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.639
-5.593
-4.742
-6.405
-5.846
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
285
-6.680
-8.766
-1.275
-8.754
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.862
-34.691
-13.006
-6.844
-8.343
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
140.563
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.881
-9.177
-5.650
-6.178
-6.593
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
859
115
3.513
-11.774
1.851
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.009
-1.732
-12.623
-13.843
-1.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.712
9.776
22.399
36.242
37.842
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.703
8.044
9.776
22.399
36.242
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.153
4.833
-7.370
-794
5.303
-
Freier Cashflow
-9.153
4.833
-7.370
-794
5.303
-
