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Börsenschluss: 03:08PM CEST
Cashflow
Währung in DKK. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-50.100
-50.100
-63.900
4.300
-138.900
Abschreibung und Amortisierung
-1.800
-1.800
3.300
4.700
3.700
Änderung des Betriebskapitals
94.900
94.900
57.000
-28.400
15.900
Inventar
84.300
84.300
25.700
23.600
-2.800
Sonstiges Betriebskapital
99.700
99.700
67.000
-11.800
6.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.700
99.700
67.200
-11.800
6.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-200
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-200
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
3.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.200
-3.200
33.200
-3.300
15.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.000
4.000
202.300
17.000
33.800
Netto-Änderung bei Cash
-16.200
-16.200
55.700
-17.000
13.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.200
57.200
1.500
18.500
5.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.000
41.000
57.200
1.500
18.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.700
99.700
67.200
-11.800
6.900
Investitionsaufwand
-
-
-200
-
-
Freier Cashflow
99.700
99.700
67.000
-11.800
6.900
