Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 27 Minuten

Tecogen Inc. (2T1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
1,04000,0000 (0,00%)
Ab 08:01AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.019
3.696
-6.151
-4.709
-5.709
Abschreibung und Amortisierung
452,849
469,854
414,127
437,102
789,123
Aktienbasierte Vergütung
259,053
202,431
190,944
163,464
181,188
Änderung des Betriebskapitals
2.324
941,195
3.011
-2.994
-3.352
Forderungen
269,649
57,618
5.555
-440,945
-4.468
Inventar
-914,796
-596,393
-849,367
-110,367
-1.165
Verbindlichkeiten
1.019
-674,75
-1.089
-1.882
1.174
Sonstiges Betriebskapital
1.760
310,485
1.224
-4.691
-4.912
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.276
51,19
43,669
-92,508
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.990
465,033
1.407
-4.484
-3.857
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-229,861
-154,548
-183,204
-206,326
-1.055
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-2,457
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
11,637
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.002
-
-
-2,7
440,289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-234,803
-215,058
-217,765
4.706
1.281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-
0
-20.285
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-145,011
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
1.874
-576,929
382,897
1.176
Netto-Änderung bei Cash
1.755
2.124
612,543
605,124
-1.401
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.706
1.490
877,676
272,552
1.673
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.461
3.614
1.490
877,676
272,552
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.990
465,033
1.407
-4.484
-3.857
Investitionsaufwand
-229,861
-154,548
-183,204
-206,326
-1.055
Freier Cashflow
1.760
310,485
1.224
-4.691
-4.912