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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.372
-30.763
-23.615
-19.106
-14.977
Abschreibung und Amortisierung
355,509
311,514
408,535
306,525
244,088
Aktienbasierte Vergütung
185,527
564,44
536,389
255,86
389,156
Änderung des Betriebskapitals
775,018
473,683
-1.731
371,125
-5.143
Inventar
631,548
42,417
-864,873
125,968
-362,197
Sonstiges Betriebskapital
-30.488
-28.159
-23.943
-17.143
-18.588
Sonstige Posten (unbar)
805,979
1.923
612,541
1.047
877,837
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.185
-27.482
-23.617
-17.005
-18.482
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-302,792
-676,736
-325,782
-138,017
-106,022
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-12,42
-4,014
-4
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
23,644
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-292,509
-653,092
-338,201
-142,031
-110,022
Netto-Änderung bei Cash
-6.660
9.189
-1.520
5.483
4.399
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.802
9.600
11.016
5.586
1.318
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.142
18.875
9.600
11.016
5.586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.185
-27.482
-23.617
-17.005
-18.482
Investitionsaufwand
-302,792
-676,736
-325,782
-138,017
-106,022
Freier Cashflow
-30.488
-28.159
-23.943
-17.143
-18.588
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