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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.088
-22.133
-19.569
-12.736
-12.976
-
Abschreibung und Amortisierung
2.767
1.847
202
266
285
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
316
-29
-44
-
Aktienbasierte Vergütung
1.405
1.328
993
833
749
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.812
-1.338
88
197
-211
-
Forderungen
-1.186
-311
-408
99
110
-
Inventar
-432
-277
-117
432
-469
-
Verbindlichkeiten
223
1.037
566
-884
-506
-
Sonstiges Betriebskapital
-23.188
-20.748
-17.916
-11.516
-12.662
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-326
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.107
-20.667
-17.891
-11.469
-12.589
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-81
-25
-47
-73
-
Erwerbungen, netto
-
-18.068
0
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.149
-18.149
-25
-47
-73
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-6.965
-1.722
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
64.452
19.074
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-221
-992
-2.500
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-221
-992
-2.500
79.512
16.724
-
Netto-Änderung bei Cash
-41.436
-39.763
-20.495
67.996
4.062
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.540
68.555
89.050
21.054
16.992
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.063
28.792
68.555
89.050
21.054
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.107
-20.667
-17.891
-11.469
-12.589
-
Investitionsaufwand
-
-81
-25
-47
-73
-
Freier Cashflow
-23.188
-20.748
-17.916
-11.516
-12.662
-
