Deutsche Märkte öffnen in 1 Stunde 49 Minute

Redhill Biopharma Ltd (2RH0.MU)

Munich - Munich Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,34950,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 08:04AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.916
23.916
-71.669
-97.744
-76.173
-
Abschreibung und Amortisierung
1.990
1.990
8.154
18.149
8.745
-
Aktienbasierte Vergütung
1.647
1.647
5.675
10.212
4.202
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.619
-15.619
8.008
-1.153
8.420
-
Forderungen
31.930
31.930
-2.845
-3.021
-27.439
-
Inventar
2.387
2.387
3.801
-8.285
-4.644
-
Verbindlichkeiten
-952
-952
-7.434
111
7.369
-
Sonstiges Betriebskapital
-35.831
-35.831
-29.383
-65.162
-102.353
-
Sonstige Posten (unbar)
-543
-543
33.151
5.366
6.032
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.820
-35.820
-29.185
-65.047
-48.579
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11
-11
-198
-115
-53.774
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-8.500
0
-6.394
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15
15
8.500
475
18.125
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4
4
8.302
-8.140
-35.649
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.175
-1.175
-1.475
-1.683
-1.610
-
Ausgegebene Stammaktien
13.959
13.959
23.806
78.536
23.867
-
Sonstige Finanzaktivitäten
8.655
8.655
-10.878
-7.397
-16.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.439
21.439
11.453
73.462
84.370
-
Netto-Änderung bei Cash
-14.377
-14.377
-9.430
275
142
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.968
19.968
29.474
29.295
29.023
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.569
5.569
19.968
29.474
29.295
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.820
-35.820
-29.185
-65.047
-48.579
-
Investitionsaufwand
-11
-11
-198
-115
-53.774
-
Freier Cashflow
-35.831
-35.831
-29.383
-65.162
-102.353
-