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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.011
-29.770
-18.937
-7.320
Abschreibung und Amortisierung
-
311
353
386
Änderung des Betriebskapitals
-
-337
897
-6.227
Sonstiges Betriebskapital
-30.368
-28.525
-18.458
-12.097
Sonstige Posten (unbar)
-
1.216
2.027
399
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.827
-27.984
-18.426
-11.694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-541
-32
-403
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-255
-541
-32
-403
Netto-Änderung bei Cash
-30.082
-28.525
14.092
25.513
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.820
72.942
58.577
33.720
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.738
44.894
72.942
58.577
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.827
-27.984
-18.426
-11.694
Investitionsaufwand
-
-541
-32
-403
Freier Cashflow
-30.368
-28.525
-18.458
-12.097
