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Börsenschluss: 02:20PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.283
-43.766
-36.779
-61.496
-27.049
Abschreibung und Amortisierung
8,225
8,523
7,573
18,491
21,607
Aktienbasierte Vergütung
3.985
3.938
2.413
4.723
2.871
Änderung des Betriebskapitals
2.058
661,423
2.233
775,489
3.895
Verbindlichkeiten
2.319
2.619
1.055
-2.465
124,973
Sonstiges Betriebskapital
-37.245
-37.246
-31.984
-22.597
-17.980
Sonstige Posten (unbar)
-
2.332
2.655
32.781
1.067
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37.245
-37.243
-29.478
-19.410
-17.968
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,842
-2.506
-3.187
-11,934
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
75
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-2,842
-2.431
-3.187
-11,934
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.748
0
-58,199
-2.461
-7.791
Ausgegebene Stammaktien
5.000
0
34.500
37.148
20.707
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.088
-2.901
-6.421
-1.102
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.626
19.912
41.051
55.855
16.844
Netto-Änderung bei Cash
-29.619
-17.334
9.142
33.258
-1.136
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.242
46.993
37.851
4.593
5.729
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.624
29.659
46.993
37.851
4.593
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37.245
-37.243
-29.478
-19.410
-17.968
Investitionsaufwand
-
-2,842
-2.506
-3.187
-11,934
Freier Cashflow
-37.245
-37.246
-31.984
-22.597
-17.980
