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Börsenschluss: 09:54PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-658,794
-671,813
-625,233
-1.316
-883,267
Abschreibung und Amortisierung
152,641
165,017
200,708
218,953
256,481
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
88,576
76,961
0
2,623
103,009
Änderung des Betriebskapitals
-1,288
433,625
-147,04
691,128
1.037
Inventar
347,444
664,068
-142,79
-74,281
2.004
Sonstiges Betriebskapital
-213,971
67,172
-437,896
-415,248
383,25
Sonstige Posten (unbar)
22,398
24,18
80,984
85,088
88,683
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-325,836
88,209
-423,611
-364,998
614,732
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
111,865
-21,037
-14,285
-50,25
-231,482
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
0,384
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
143,313
-20,653
-14,285
-50,25
-231,482
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-252,792
-225,484
-164,34
-160,366
-156,409
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-252,792
-225,484
-164,34
-160,366
-156,409
Netto-Änderung bei Cash
-435,315
-157,928
-602,236
-575,614
226,841
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.077
889,729
1.495
2.157
1.931
Barbestand zum Ende des Zeitraums
641,276
752,591
889,729
1.495
2.157
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-325,836
88,209
-423,611
-364,998
614,732
Investitionsaufwand
111,865
-21,037
-14,285
-50,25
-231,482
Freier Cashflow
-213,971
67,172
-437,896
-415,248
383,25
