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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.945
4.945
15.532
94.202
17.234
Abschreibung und Amortisierung
23.449
23.449
18.031
16.676
8.183
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.012
2.012
1.980
-31.976
112
Aktienbasierte Vergütung
8.996
8.996
6.552
3.864
1.661
Änderung des Betriebskapitals
-18.073
-18.073
-34.082
-37.010
-27.757
Forderungen
5.539
5.539
-8.770
-28.654
-17.567
Inventar
-8.179
-8.179
-9.410
-9.302
-6.700
Verbindlichkeiten
-108
-108
3.260
3.847
-4.102
Sonstiges Betriebskapital
6.553
6.553
-9.039
30.758
-12.212
Sonstige Posten (unbar)
8.056
8.056
10.583
9.933
4.649
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.917
30.917
24.859
61.978
5.466
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-17.678
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-5.820
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2.132
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-23.498
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.173
-5.173
-3.013
-75.188
-25.911
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
64.729
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-332
-332
-1.256
-1.220
-9.173
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.505
-5.505
-2.199
-1.036
42.468
Netto-Änderung bei Cash
1.048
1.048
-11.238
29.722
24.436
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.290
103.290
114.528
84.806
60.370
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.338
104.338
103.290
114.528
84.806
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.917
30.917
24.859
61.978
5.466
Investitionsaufwand
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-17.678
Freier Cashflow
6.553
6.553
-9.039
30.758
-12.212