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Börsenschluss: 04:05PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
291.800
301.300
756.600
166.700
800
Abschreibung und Amortisierung
426.900
407.100
380.200
366.500
345.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.100
-22.900
-9.700
68.200
-44.100
Aktienbasierte Vergütung
79.300
77.200
65.800
48.700
43.300
Änderung des Betriebskapitals
24.400
9.500
-56.700
-191.000
14.900
Inventar
3.500
-31.900
-86.800
22.100
6.900
Verbindlichkeiten
4.900
-29.900
106.400
-48.700
-10.800
Sonstiges Betriebskapital
494.900
447.300
127.300
397.300
393.100
Sonstige Posten (unbar)
24.200
24.600
900
-8.800
-3.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
826.400
750.300
382.600
588.200
625.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-331.500
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
Erwerbungen, netto
-969.600
-716.900
-33.800
-312.400
-19.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-5.000
-29.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
34.200
52.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.900
344.700
400
-342.300
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-950.100
-669.300
-221.000
-793.600
-218.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-283.800
-306.900
-1.563.300
-1.698.300
-2.932.800
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
352.500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-401.800
-387.100
-443.000
-397.100
-589.100
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-547.200
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-380.500
-391.700
-48.700
-103.700
-74.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-321.100
-555.700
-237.200
-46.600
-219.400
Netto-Änderung bei Cash
-443.900
-472.900
-234.100
-369.200
138.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
609.900
590.100
671.600
1.144.700
1.049.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.100
117.200
590.100
671.600
1.144.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
826.400
750.300
382.600
588.200
625.600
Investitionsaufwand
-331.500
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
Freier Cashflow
494.900
447.300
127.300
397.300
393.100