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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
350.800
301.300
756.600
166.700
800
-
Abschreibung und Amortisierung
466.500
407.100
380.200
366.500
345.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.600
-22.900
-9.700
68.200
-44.100
-
Aktienbasierte Vergütung
80.900
77.200
65.800
48.700
43.300
-
Änderung des Betriebskapitals
71.300
9.500
-56.700
-191.000
14.900
-
Inventar
8.900
-31.900
-86.800
22.100
6.900
-
Verbindlichkeiten
-5.700
-29.900
106.400
-48.700
-10.800
-
Sonstiges Betriebskapital
574.700
447.300
127.300
397.300
393.100
-
Sonstige Posten (unbar)
29.800
24.600
900
-8.800
-3.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
966.100
750.300
382.600
588.200
625.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-391.400
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
-
Erwerbungen, netto
-249.800
-716.900
-33.800
-312.400
-19.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-5.000
-29.200
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
34.200
52.700
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.900
344.700
400
-342.300
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-639.700
-669.300
-221.000
-793.600
-218.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.395.100
-306.900
-1.563.300
-1.698.300
-2.932.800
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
352.500
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-130.900
-387.100
-443.000
-397.100
-589.100
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-547.200
-
0
-4.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-328.300
-391.700
-48.700
-103.700
-74.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-209.300
-555.700
-237.200
-46.600
-219.400
-
Netto-Änderung bei Cash
117.000
-472.900
-234.100
-369.200
138.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
226.800
590.100
671.600
1.144.700
1.049.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
343.900
117.200
590.100
671.600
1.144.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
966.100
750.300
382.600
588.200
625.600
-
Investitionsaufwand
-391.400
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
-
Freier Cashflow
574.700
447.300
127.300
397.300
393.100
-
