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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.740
-56.328
-75.923
-57.113
-61.562
Abschreibung und Amortisierung
4.335
2.678
3.966
4.329
3.994
Aktienbasierte Vergütung
5.929
1.384
7.556
-966
5.316
Änderung des Betriebskapitals
11.354
-4.737
10.599
-7.449
15.012
Inventar
833
-440
434
616
565
Sonstiges Betriebskapital
-51.281
-55.495
-52.956
-64.966
-37.115
Sonstige Posten (unbar)
2.879
-960
-945
311
915
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.838
-55.456
-52.485
-64.577
-35.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-443
-39
-471
-389
-1.499
Erwerbungen von Investitionen
-31
-238
-32
-23
-22
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-474
-277
-503
-412
-1.521
Netto-Änderung bei Cash
37.753
-14.943
35.711
-63.888
89.898
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.554
81.792
45.523
107.943
18.122
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.307
66.402
81.792
45.523
107.943
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.838
-55.456
-52.485
-64.577
-35.616
Investitionsaufwand
-443
-39
-471
-389
-1.499
Freier Cashflow
-51.281
-55.495
-52.956
-64.966
-37.115