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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.140
14.140
565
5.403
9.287
Abschreibung und Amortisierung
9.469
9.469
7.109
5.117
3.570
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.517
1.517
2.225
-4.439
-306
Aktienbasierte Vergütung
23.989
23.989
19.642
7.292
4.745
Änderung des Betriebskapitals
-15.069
-15.069
-4.078
10.230
-17.311
Forderungen
7.638
7.638
-5.226
-6.925
-19.994
Verbindlichkeiten
-184
-184
2.204
4.633
2.941
Sonstiges Betriebskapital
38.601
38.601
23.110
20.037
14.275
Sonstige Posten (unbar)
3.528
3.528
8.196
8.948
15.199
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
50.758
50.758
35.724
35.444
24.643
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.157
-12.157
-12.614
-15.407
-10.368
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.025
-7.025
43
32
35
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.182
-19.182
-12.571
-15.375
-10.333
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.875
-16.875
-54.375
-4.369
-27.821
Ausgegebene Stammaktien
9.898
9.898
6.130
4.590
5.040
Ausgeschüttete Dividenden
-10.939
-10.939
0
-60.000
-44.697
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-666
-677
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.916
-17.916
-23.245
-15.826
-3.334
Netto-Änderung bei Cash
13.660
13.660
-92
4.243
10.976
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.387
30.387
30.479
26.236
15.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.047
44.047
30.387
30.479
26.236
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
50.758
50.758
35.724
35.444
24.643
Investitionsaufwand
-12.157
-12.157
-12.614
-15.407
-10.368
Freier Cashflow
38.601
38.601
23.110
20.037
14.275