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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
392.750
392.750
57.875
-32.070
-464.030
Abgegrenzte Ertragsteuern
-253.796
-253.796
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
5.280
5.280
2.964
1.047
-112
Änderung des Betriebskapitals
8.517
8.517
14.812
12.395
-10.661
Forderungen
41.262
41.262
2.815
-61.172
1.950
Sonstiges Betriebskapital
110.212
110.212
29.664
33.136
38.440
Sonstige Posten (unbar)
8.695
8.695
6.807
6.941
27.128
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.590
141.590
64.485
62.969
74.330
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.378
-31.378
-34.821
-29.833
-35.890
Erwerbungen von Investitionen
-155
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
90.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-145
-7.224
-6.704
405
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.602
-38.602
-41.525
-29.428
-35.890
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200.000
-200.000
-45.000
-25.000
-55.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.429
-2.429
-563
-81
-51
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-3.786
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.813
-4.813
-1.196
-25
-80
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-82.242
-82.242
-41.759
-25.106
-28.401
Netto-Änderung bei Cash
20.746
20.746
-18.799
8.435
10.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
18.799
10.364
325
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.746
20.746
0
18.799
10.364
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.590
141.590
64.485
62.969
74.330
Investitionsaufwand
-31.378
-31.378
-34.821
-29.833
-35.890
Freier Cashflow
110.212
110.212
29.664
33.136
38.440