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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.567
-3.486
-1.870
-2.235
-2.005
Abschreibung und Amortisierung
26,875
26,875
31,682
38,705
24,939
Abgegrenzte Ertragsteuern
47,47
-51,277
-47,47
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.398
735,255
223,975
659,331
559,681
Änderung des Betriebskapitals
-7,444
-241,641
70,343
2,57
218,405
Sonstiges Betriebskapital
-6.299
-4.627
-5.226
-2.927
-2.524
Sonstige Posten (unbar)
5,591
293,339
69,788
6,736
4,473
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.757
-1.728
-1.494
-1.501
-1.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.542
-2.899
-3.732
-1.426
-1.327
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-139,317
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
717,502
-
-139,317
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.542
-2.899
-3.014
-1.426
-1.466
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,536
-32,705
-35,878
-69,889
-20,361
Ausgegebene Stammaktien
-0,001
2.483
0
6.325
1.848
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-64,203
-
-296,858
-42,901
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.149
7.587
1.749
6.018
1.904
Netto-Änderung bei Cash
-2.150
2.959
-2.759
3.091
-758,857
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.272
2.955
5.714
2.622
3.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.122
5.914
2.955
5.714
2.622
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.757
-1.728
-1.494
-1.501
-1.197
Investitionsaufwand
-4.542
-2.899
-3.732
-1.426
-1.327
Freier Cashflow
-6.299
-4.627
-5.226
-2.927
-2.524