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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.409
23.409
25.813
23.510
7.807
Abschreibung und Amortisierung
80.407
80.407
84.359
81.184
69.640
Änderung des Betriebskapitals
-38.853
-38.853
-18.146
-43.435
56.884
Inventar
-52.053
-52.053
-19.761
1.406
2.202
Sonstiges Betriebskapital
84.559
84.559
89.855
65.979
132.735
Sonstige Posten (unbar)
25.621
25.621
9.733
16.761
17.065
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.504
97.504
103.199
79.921
146.503
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.945
-12.945
-13.344
-13.942
-13.768
Erwerbungen von Investitionen
-287
-287
-259
-814
-1.240
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
415
415
329
2.878
1.548
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.689
-15.689
-41.986
-27.647
-205.945
Netto-Änderung bei Cash
-24.870
-24.870
-49.663
30.745
-19.201
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.971
101.971
151.634
120.889
140.090
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.100
77.100
101.971
151.634
120.889
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.504
97.504
103.199
79.921
146.503
Investitionsaufwand
-12.945
-12.945
-13.344
-13.942
-13.768
Freier Cashflow
84.559
84.559
89.855
65.979
132.735