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Ab 08:32AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-122.903
-27.791
-78.002
-134.962
-670.479
Abschreibung und Amortisierung
157.222
162.622
182.022
203.958
263.819
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
11.514
2.549
44.970
-30.175
Aktienbasierte Vergütung
15.657
16.567
16.751
18.439
26.350
Änderung des Betriebskapitals
27.816
-32.257
-17.356
-74.918
46.725
Forderungen
-
34.135
44.943
-33.246
111.506
Inventar
-
18.510
-7.434
-2.824
19.965
Sonstiges Betriebskapital
67.990
56.458
-4.600
87.893
20.795
Sonstige Posten (unbar)
21.192
21.199
21.303
25.507
24.086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
110.307
94.574
40.776
127.453
57.770
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.317
-38.116
-45.376
-39.560
-36.975
Erwerbungen, netto
-
0
-15.432
-125
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-203
-572
-1.433
767
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.849
46.979
22.124
70.647
160.136
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112.933
-133.821
-170.994
-2.171.058
-681.050
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
4
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.035
-2.642
-6.555
-3.244
-2.020
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
852
952
-5.318
-21.810
-15.366
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-115.116
-135.511
-102.867
-261.172
-201.342
Netto-Änderung bei Cash
9.752
5.808
-38.815
-63.107
18.062
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.624
104.804
143.619
206.726
188.664
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.664
110.612
104.804
143.619
206.726
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
110.307
94.574
40.776
127.453
57.770
Investitionsaufwand
-42.317
-38.116
-45.376
-39.560
-36.975
Freier Cashflow
67.990
56.458
-4.600
87.893
20.795
