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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.660.000
67.935.000
138.890.000
85.910.000
Abschreibung und Amortisierung
49.673.000
53.768.000
53.953.000
53.564.000
Änderung des Betriebskapitals
62.631.000
-118.125.000
-148.942.000
22.267.000
Inventar
43.513.000
-20.378.000
-126.575.000
-15.086.000
Sonstiges Betriebskapital
17.929.000
-60.474.000
49.935.000
78.102.000
Sonstige Posten (unbar)
6.918.000
10.891.000
6.525.000
9.449.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
111.733.000
8.122.000
108.361.000
167.445.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.804.000
-68.596.000
-58.426.000
-89.343.000
Erwerbungen, netto
-1.240.000
-7.411.000
-1.940.000
-1.240.000
Erwerbungen von Investitionen
-11.420.000
-134.185.000
-59.459.000
-13.113.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.896.000
129.039.000
37.905.000
12.171.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
132.000
-5.699.000
-9.000
438.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.230.000
-81.178.000
-67.511.000
-84.584.000
Netto-Änderung bei Cash
2.627.000
13.759.000
3.338.000
1.021.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.667.000
48.066.000
44.518.000
43.295.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.295.000
61.825.000
48.066.000
44.518.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
111.733.000
8.122.000
108.361.000
167.445.000
Investitionsaufwand
-93.804.000
-68.596.000
-58.426.000
-89.343.000
Freier Cashflow
17.929.000
-60.474.000
49.935.000
78.102.000