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Luceco plc (2LC.SG)

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Börsenschluss: 03:39PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.700
16.700
11.000
27.100
27.900
Abschreibung und Amortisierung
9.300
9.300
8.900
7.700
6.500
Aktienbasierte Vergütung
800
800
1.000
1.700
1.000
Änderung des Betriebskapitals
600
600
12.700
-10.700
-8.100
Inventar
5.900
5.900
12.000
-13.100
-4.800
Sonstiges Betriebskapital
20.800
20.800
32.800
19.500
19.000
Sonstige Posten (unbar)
2.800
2.800
8.800
1.600
-4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.000
29.000
38.600
26.100
23.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.200
-8.200
-5.800
-6.600
-4.400
Erwerbungen, netto
-1.700
-1.700
-7.800
-18.400
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.900
-9.900
-13.400
-24.800
-4.400
Netto-Änderung bei Cash
-700
-700
-1.900
200
5.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.300
5.300
6.900
6.700
1.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.600
4.600
5.300
6.900
6.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.000
29.000
38.600
26.100
23.400
Investitionsaufwand
-8.200
-8.200
-5.800
-6.600
-4.400
Freier Cashflow
20.800
20.800
32.800
19.500
19.000