Deutsche Märkte schließen in 6 Stunden 23 Minuten

Limoneira Company (2L2.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
19,90+0,20 (+1,02%)
Ab 08:04AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.816
9.400
-236
-3.441
-16.435
Abschreibung und Amortisierung
8.187
8.576
9.798
9.812
10.097
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.964
-1.947
548
-189
-2.133
Aktienbasierte Vergütung
3.641
3.841
2.732
2.582
2.044
Änderung des Betriebskapitals
-383
-2.468
5.311
3.317
-10.987
Forderungen
-
815
1.845
-5.076
-309
Verbindlichkeiten
-
-1.772
1.853
5.389
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.345
-26.175
4.764
-229
-21.916
Sonstige Posten (unbar)
824
962
2.273
855
1.141
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.951
-15.870
14.830
9.605
-11.317
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.394
-10.305
-10.066
-9.834
-10.599
Erwerbungen, netto
-866
-847
-48
0
-2.800
Erwerbungen von Investitionen
-527
-523
-506
-653
-64
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
11.048
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.514
99.553
22.014
144
6.261
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.172
90.577
19.433
-10.237
3.846
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.163
-123.412
-174.132
-95.158
-104.066
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-3.493
Ausgeschüttete Dividenden
-5.896
-5.883
-5.816
-5.804
-5.857
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-567
-510
-700
-279
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.214
-71.922
-33.517
534
7.361
Netto-Änderung bei Cash
-11.937
2.774
418
-62
-115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.464
857
439
501
616
Barbestand zum Ende des Zeitraums
555
3.631
857
439
501
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.951
-15.870
14.830
9.605
-11.317
Investitionsaufwand
-10.394
-10.305
-10.066
-9.834
-10.599
Freier Cashflow
-15.345
-26.175
4.764
-229
-21.916