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Börsenschluss: 05:22PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.546
5.546
-4.243
-3.537
-5.212
Abschreibung und Amortisierung
4.940
4.940
4.781
2.914
1.104
Abgegrenzte Ertragsteuern
254
254
-1.059
-106
-123,892
Aktienbasierte Vergütung
378
378
797
433
652,718
Änderung des Betriebskapitals
-2.598
-2.598
2.645
-11.682
6.072
Forderungen
1.729
1.729
-6.122
-2.131
1.882
Inventar
-4.056
-4.056
2.883
-6.579
-2.243
Sonstiges Betriebskapital
870
870
93
-16.539
664,245
Sonstige Posten (unbar)
-2.853
-2.853
2.109
972
314,247
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.769
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.250
-2.250
-
1.058
-1.058
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.807
-9.807
-3.366
-7.244
-3.236
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.129
-6.129
-1.309
-2.242
-254,385
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
10.000
10.385
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.090
-946,408
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.155
-2.155
-41
11.923
11.051
Netto-Änderung bei Cash
-3.535
-3.535
1.830
-6.327
10.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.265
8.265
6.754
12.925
2.097
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.173
5.173
8.265
6.754
12.925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
Investitionsaufwand
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
Freier Cashflow
870
870
93
-16.539
664,245