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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.485
85.974
158.758
114.256
-324.807
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.430
28.503
51.441
21.436
-88.308
Aktienbasierte Vergütung
7.943
7.862
7.014
4.216
5.153
Änderung des Betriebskapitals
5.001
11.562
-17.770
1.903
2.392
Sonstiges Betriebskapital
-40.639
528
-11.559
-62.645
-92.825
Sonstige Posten (unbar)
-1.591
-245
13.735
346
9.142
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
245.557
283.224
306.022
159.714
59.279
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-286.196
-282.696
-317.581
-222.359
-152.104
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.595
17.161
-11.405
21.971
-27.351
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-295.793
-265.485
-328.945
-191.540
326.606
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
10.715
-627
-749
-745
-390.980
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
3
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
28.024
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.782
-3.524
22.329
973
-362.679
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.888
125
719
31.570
8.365
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.434
14.340
125
719
31.570
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
245.557
283.224
306.022
159.714
59.279
Investitionsaufwand
-286.196
-282.696
-317.581
-222.359
-152.104
Freier Cashflow
-40.639
528
-11.559
-62.645
-92.825
