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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.458.000
2.391.000
2.548.000
1.784.000
119.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
718.000
710.000
692.000
355.000
345.000
-
Änderung des Betriebskapitals
42.000
325.000
-237.000
-41.000
-91.000
-
Forderungen
-76.000
301.000
-220.000
-265.000
88.000
-
Inventar
83.000
188.000
-183.000
-202.000
16.000
-
Verbindlichkeiten
-20.000
-201.000
161.000
387.000
-19.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.890.000
4.146.000
3.346.000
4.427.000
2.843.000
-
Sonstige Posten (unbar)
982.000
944.000
-245.000
-158.000
167.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.347.000
6.491.000
4.967.000
5.708.000
4.550.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.457.000
-2.345.000
-1.621.000
-1.281.000
-1.707.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.842.000
-487.000
-1.547.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-185.000
-212.000
-229.000
-38.000
-386.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
1.527.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
-4.000
-487.000
-8.000
-41.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.239.000
-4.175.000
-2.175.000
-2.305.000
-911.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.058.000
-7.356.000
-9.735.000
-6.831.000
-3.996.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-416.000
-522.000
-368.000
0
-50.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.533.000
-2.529.000
-2.504.000
-2.525.000
-2.441.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-199.000
-197.000
404.000
-68.000
-39.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.403.000
-3.014.000
-3.145.000
-3.465.000
-2.638.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-295.000
-698.000
-353.000
-62.000
1.000.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
438.000
794.000
1.147.000
1.209.000
209.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.000
96.000
794.000
1.147.000
1.209.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.347.000
6.491.000
4.967.000
5.708.000
4.550.000
-
Investitionsaufwand
-2.457.000
-2.345.000
-1.621.000
-1.281.000
-1.707.000
-
Freier Cashflow
3.890.000
4.146.000
3.346.000
4.427.000
2.843.000
-
