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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
36.704
47.882
52.808
52.082
41.598
Abschreibung und Amortisierung
20.382
20.323
17.248
14.274
12.209
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.379
1.763
1.669
-477
1.941
Aktienbasierte Vergütung
5.984
5.651
4.756
5.476
4.574
Änderung des Betriebskapitals
-38.928
-32.126
-27.012
-27.326
-20.204
Forderungen
-21.509
-3.701
-51.347
-
-
Inventar
4.154
-14.271
-15.363
-
-
Sonstiges Betriebskapital
8.051
22.405
36.019
22.121
27.427
Sonstige Posten (unbar)
-7.584
-9.938
1.120
376
478
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.489
31.713
50.589
44.405
40.596
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.438
-9.308
-14.570
-22.284
-13.169
Erwerbungen, netto
-
-25.823
-241.960
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.261
-35.131
-256.530
-22.284
-13.169
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-274.596
-285.555
-91.851
-76.026
-78.371
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.953
-29.004
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-30.997
-30.257
-26.323
-22.107
-18.636
Sonstige Finanzaktivitäten
-
44.414
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.013
14.041
225.406
-16.512
-26.459
Netto-Änderung bei Cash
17.857
10.623
19.465
5.609
968
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.293
26.240
6.775
1.166
198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.534
36.863
26.240
6.775
1.166
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.489
31.713
50.589
44.405
40.596
Investitionsaufwand
-8.438
-9.308
-14.570
-22.284
-13.169
Freier Cashflow
8.051
22.405
36.019
22.121
27.427