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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.631.000
-639.000
1.689.000
3.112.000
2.225.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.000
2.000
1.000
1.000
Änderung des Betriebskapitals
99.000
326.000
-75.000
-48.000
13.000
Sonstiges Betriebskapital
1.698.000
1.541.000
1.638.000
1.389.000
1.267.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.237.000
665.000
48.000
35.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.698.000
1.541.000
1.638.000
1.389.000
1.267.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-192.000
-17.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-51.000
-77.000
-31.000
-3.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.960.000
-284.000
-3.387.000
-6.051.000
-8.608.000
Netto-Änderung bei Cash
186.000
-255.000
140.000
221.000
-276.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
553.000
691.000
534.000
312.000
588.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
740.000
435.000
691.000
534.000
312.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.698.000
1.541.000
1.638.000
1.389.000
1.267.000
Freier Cashflow
1.698.000
1.541.000
1.638.000
1.389.000
1.267.000
