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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.144
91.784
10.412
28.045
-12.872
Abschreibung und Amortisierung
299.189
277.123
202.473
160.234
141.393
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.582
32.243
-8.568
2.618
3.555
Aktienbasierte Vergütung
31.842
30.453
31.602
22.285
18.329
Änderung des Betriebskapitals
-135.398
-118.634
-53.022
-50.953
-10.472
Forderungen
-24.365
-16.778
-32.006
-37.913
-29.562
Verbindlichkeiten
-4.042
-82
486
606
-1.172
Sonstiges Betriebskapital
242.072
267.582
302.900
192.012
169.302
Sonstige Posten (unbar)
13.728
-60.748
116.374
22.106
42.249
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
266.128
288.599
313.918
211.361
194.774
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.056
-21.017
-11.018
-19.349
-25.472
Erwerbungen, netto
-349.731
-461.522
-979.062
-348.674
-532.513
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.530
-
-
-
1.530
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-361.697
-475.181
-1.007.312
-372.973
-556.455
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.874.136
-1.873.332
-425.320
-326.566
-529.796
Ausgegebene Stammaktien
2.414
473
226.643
6.526
838
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-57.735
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.200
-22.984
-32.311
-22.457
-20.641
Sonstige Finanzaktivitäten
-86.404
-66.993
-82.573
-50.038
-22.040
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.113
16.992
938.797
161.831
393.567
Netto-Änderung bei Cash
-84.009
-170.711
244.826
680
31.965
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
221.049
310.684
65.858
65.178
33.213
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.593
139.973
310.684
65.858
65.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
266.128
288.599
313.918
211.361
194.774
Investitionsaufwand
-24.056
-21.017
-11.018
-19.349
-25.472
Freier Cashflow
242.072
267.582
302.900
192.012
169.302