Deutsche Märkte öffnen in 3 Stunden 50 Minuten

Steppe Gold Ltd (2J9.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,4190+0,0010 (+0,24%)
Börsenschluss: 06:59PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.958
15.956
-22.620
-10.680
Abschreibung und Amortisierung
4.065
4.209
2.782
4.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.392
-1.239
0
-401
Aktienbasierte Vergütung
826
2.672
1.623
1.015
Änderung des Betriebskapitals
-680
4.882
-9.736
-3.888
Inventar
-3.830
-2.592
-10.498
-208
Verbindlichkeiten
3.384
4.510
3.210
-1.912
Sonstiges Betriebskapital
1.003
12.793
-15.954
21.512
Sonstige Posten (unbar)
32.422
-5.518
22.003
33.929
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.209
18.715
-7.039
23.686
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.206
-5.922
-8.915
-2.174
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-5.033
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.533
-
5.033
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.673
-5.922
-3.882
-7.207
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.402
-65.084
-8.137
-415
Ausgegebene Stammaktien
9.020
0
612
11.103
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
24.299
50.949
-58.222
-25.286
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.183
-13.194
-1.473
-1.998
Netto-Änderung bei Cash
3.741
-125
-12.449
14.418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.018
2.640
15.089
671
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.371
2.515
2.640
15.089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.209
18.715
-7.039
23.686
Investitionsaufwand
-8.206
-5.922
-8.915
-2.174
Freier Cashflow
1.003
12.793
-15.954
21.512