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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.355
-26.635
-41.045
Abschreibung und Amortisierung
6.602
6.072
4.777
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-758,575
Aktienbasierte Vergütung
1.031
1.036
84,145
Änderung des Betriebskapitals
-59,874
365,396
297,069
Forderungen
-198,716
-522,822
-59,834
Inventar
-433,352
1.048
-3.046
Verbindlichkeiten
1.783
1.133
2.942
Sonstiges Betriebskapital
-19.963
-13.386
-16.419
Sonstige Posten (unbar)
8.015
4.633
-1.781
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.389
-8.126
-12.176
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.574
-5.260
-4.243
Erwerbungen, netto
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
40
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.579
-5.220
-4.092
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.251
-3.098
-2.336
Ausgegebene Stammaktien
8.610
7.490
5.411
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
12.553
-1.942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.125
18.302
1.175
Netto-Änderung bei Cash
157,888
4.956
-15.093
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
881,121
1.309
16.357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.039
6.197
1.309
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.389
-8.126
-12.176
Investitionsaufwand
-9.574
-5.260
-4.243
Freier Cashflow
-19.963
-13.386
-16.419
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