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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.400
-35.400
196.400
250.000
-220.500
Abschreibung und Amortisierung
243.400
243.400
249.100
276.300
381.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-50.400
-50.400
14.600
-56.300
17.800
Aktienbasierte Vergütung
54.100
54.100
40.300
58.200
42.000
Änderung des Betriebskapitals
-124.500
-124.500
-538.800
-35.800
-250.300
Forderungen
62.500
62.500
-298.900
-212.500
191.500
Verbindlichkeiten
-49.400
-49.400
125.100
131.100
-156.200
Sonstiges Betriebskapital
101.200
101.200
-1.600
495.700
-79.200
Sonstige Posten (unbar)
24.200
24.200
6.200
500
-49.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
152.200
152.200
49.100
549.500
-38.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.000
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
Erwerbungen, netto
0
0
-32.800
-7.000
-108.700
Erwerbungen von Investitionen
-6.900
-6.900
-26.400
-688.900
-14.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
106.800
106.800
-10.800
200
-93.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
48.900
48.900
-120.700
-749.500
-257.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.434.200
-2.434.200
-44.000
-40.100
-34.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.100
-8.100
-27.200
-8.600
-18.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-78.500
-78.500
-8.100
-17.100
-25.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-120.800
-120.800
-79.300
-65.800
571.900
Netto-Änderung bei Cash
80.300
80.300
-150.900
-265.800
275.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
719.000
719.000
890.300
1.164.100
872.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
801.200
801.200
719.000
890.300
1.164.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
152.200
152.200
49.100
549.500
-38.200
Investitionsaufwand
-51.000
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
Freier Cashflow
101.200
101.200
-1.600
495.700
-79.200