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Börsenschluss: 03:54PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.000
2.000
-53.000
205.000
-148.000
Abschreibung und Amortisierung
31.000
28.000
21.000
22.000
26.000
Aktienbasierte Vergütung
22.000
22.000
16.000
11.000
8.000
Änderung des Betriebskapitals
-324.000
-305.000
125.000
173.000
-19.000
Inventar
-37.000
-21.000
-25.000
-3.000
-16.000
Sonstiges Betriebskapital
-383.000
-368.000
-10.000
319.000
-197.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-334.000
-315.000
-4.000
353.000
-193.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.000
-53.000
-6.000
-34.000
-4.000
Erwerbungen, netto
119.000
-5.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.000
-45.000
-245.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
124.000
129.000
27.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-124.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
54.000
-98.000
-223.000
-14.000
-4.000
Netto-Änderung bei Cash
-340.000
-458.000
-328.000
244.000
-207.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
588.000
774.000
1.102.000
858.000
1.060.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
246.000
316.000
774.000
1.102.000
858.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-334.000
-315.000
-4.000
353.000
-193.000
Investitionsaufwand
-49.000
-53.000
-6.000
-34.000
-4.000
Freier Cashflow
-383.000
-368.000
-10.000
319.000
-197.000
