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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.867
-39.156
-3.743
-13.802
-16.152
-
Abschreibung und Amortisierung
8.729
8.859
9.129
7.175
2.608
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-778
-347
-3.776
788
-1.477
-
Aktienbasierte Vergütung
3.705
3.131
3.313
4.060
1.635
-
Änderung des Betriebskapitals
5.881
8.118
-2.966
-8.452
4.624
-
Forderungen
-6.009
781
-3.800
-6.427
-212
-
Inventar
-15.636
13.105
-10.272
-20.998
795
-
Sonstiges Betriebskapital
10.146
10.260
84
-2.615
-4.929
-
Sonstige Posten (unbar)
1.886
2.552
1.310
6.094
3.488
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.252
11.581
1.190
-2.330
-4.664
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.106
-1.321
-1.106
-285
-265
-
Erwerbungen, netto
-32.800
-
-
-33.604
-45.053
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
-33.723
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.125
-1.321
-1.206
-34.008
-45.318
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.303
-9.755
-11.141
-66.912
-8.608
-
Ausgegebene Stammaktien
4.723
0
4.784
428
42.718
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.269
-1.269
-1.269
-1.269
-338
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-3.824
-20
-237
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.423
-8.011
-5.126
41.148
65.578
-
Netto-Änderung bei Cash
15.729
2.662
-3.347
4.478
12.287
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.223
14.591
17.938
13.460
1.173
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.773
17.253
14.591
17.938
13.460
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.252
11.581
1.190
-2.330
-4.664
-
Investitionsaufwand
-1.106
-1.321
-1.106
-285
-265
-
Freier Cashflow
10.146
10.260
84
-2.615
-4.929
-