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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
225.600
359.000
539.000
Abschreibung und Amortisierung
287.900
360.300
356.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
23.400
106.500
-23.700
Änderung des Betriebskapitals
-178.600
-80.400
-31.800
Sonstiges Betriebskapital
-962.900
-433.700
-752.500
Sonstige Posten (unbar)
20.600
6.100
8.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
294.200
711.800
841.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.257.100
-1.145.500
-1.593.600
Erwerbungen, netto
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-14.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.300
-84.900
124.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-570.600
-590.500
-1.469.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.700
-19.600
-16.300
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-189.000
-210.000
-347.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.700
-51.600
-11.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
241.300
-121.100
615.200
Netto-Änderung bei Cash
-29.400
7.500
-13.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.600
32.600
46.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.500
40.100
32.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
294.200
711.800
841.100
Investitionsaufwand
-1.257.100
-1.145.500
-1.593.600
Freier Cashflow
-962.900
-433.700
-752.500
